創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,572

49,730

減価償却費

28,683

31,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,200

9,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,613

8,609

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,143

8,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,603

△1,276

受取利息及び受取配当金

△1,928

△1,785

仕入割引

△3,360

△3,319

支払利息

4,813

5,652

固定資産除却損

110

368

保険解約損益（△は益）

734

126

売上債権の増減額（△は増加）

67,767

40,504

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,222

34,746

差入保証金の増減額（△は増加）

△30

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,942

△56,007

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,497

12,173

その他

△6,023

21,921

小計

1,516

160,039

利息及び配当金の受取額

1,636

1,518

利息の支払額

△4,536

△5,609

法人税等の支払額

△16,059

△4,657

法人税等の還付額

-

2,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,442

153,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

234,800

234,800

有形固定資産の取得による支出

△27,276

△13,362

無形固定資産の取得による支出

△5,796

△5,953

貸付金の回収による収入

553

337

保険積立金の積立による支出

△18,075

△17,231

保険積立金の解約による収入

11,623

1,553

差入保証金の差入による支出

△39

△86

差入保証金の回収による収入

56

27

その他

-

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,954

△34,509

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

280,000

長期借入金の返済による支出

△160,797

△220,966

リース債務の返済による支出

△11,497

△9,105

自己株式の取得による支出

-

△62

配当金の支払額

△6,952

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,246

49,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△85,644

168,749

現金及び現金同等物の期首残高

1,099,032

1,013,388

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,013,388

※ 1,182,137