創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,968

19,572

減価償却費

24,320

28,683

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,000

5,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,905

△1,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,411

△9,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△838

△1,603

受取利息及び受取配当金

△1,706

△1,928

仕入割引

△3,284

△3,360

支払利息

4,656

4,813

受取保険金

△1,893

-

固定資産除却損

389

110

保険解約損益（△は益）

△238

734

固定資産売却損益（△は益）

△4

-

売上債権の増減額（△は増加）

△80,368

67,767

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,168

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,686

△26,222

差入保証金の増減額（△は増加）

5,951

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

29,227

△65,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,411

△9,497

その他

4,926

△6,023

小計

41,315

1,516

利息及び配当金の受取額

1,447

1,636

利息の支払額

△4,325

△4,536

保険金の受取額

1,893

-

法人税等の支払額

△8,898

△16,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,433

△17,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

234,800

234,800

投資有価証券の取得による支出

△500

-

有形固定資産の取得による支出

△27,160

△27,276

有形固定資産の売却による収入

4

-

無形固定資産の取得による支出

△1,804

△5,796

貸付けによる支出

△1,300

-

貸付金の回収による収入

576

553

保険積立金の積立による支出

△18,332

△18,075

保険積立金の解約による収入

6,243

11,623

差入保証金の差入による支出

△36

△39

差入保証金の回収による収入

15

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,294

△38,954

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

-

長期借入れによる収入

260,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△193,062

△160,797

セール・アンド・リースバックによる収入

10,800

-

リース債務の返済による支出

△9,787

△11,497

配当金の支払額

△6,978

△6,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,972

△29,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

△85,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,098,921

1,099,032

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,099,032

※ 1,013,388