創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,987

27,968

減価償却費

23,538

24,320

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,200

9,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,947

9,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

9,411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△890

△838

受取利息及び受取配当金

△1,847

△1,706

仕入割引

△3,337

△3,284

支払利息

4,341

4,656

受取保険金

-

△1,893

固定資産除却損

15

389

保険解約損益（△は益）

-

△238

固定資産売却損益（△は益）

△152

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,469

-

売上債権の増減額（△は増加）

△17,623

△80,368

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,255

1,168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,798

△2,686

差入保証金の増減額（△は増加）

-

5,951

仕入債務の増減額（△は減少）

67,267

29,227

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,988

5,411

その他

12,469

4,926

小計

49,004

41,315

利息及び配当金の受取額

1,549

1,447

利息の支払額

△3,866

△4,325

役員退職慰労金の支払額

△2,100

-

保険金の受取額

-

1,893

法人税等の支払額

△1,061

△8,898

法人税等の還付額

5,793

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,319

31,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

234,650

234,800

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△500

投資有価証券の売却による収入

21,289

-

有形固定資産の取得による支出

△13,535

△27,160

有形固定資産の売却による収入

172

4

無形固定資産の取得による支出

△1,759

△1,804

貸付けによる支出

-

△1,300

貸付金の回収による収入

570

576

保険積立金の積立による支出

△18,182

△18,332

保険積立金の解約による収入

-

6,243

差入保証金の差入による支出

-

△36

差入保証金の回収による収入

15,265

15

その他

394

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,934

△42,294

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

△50,000

長期借入れによる収入

240,000

260,000

長期借入金の返済による支出

△232,539

△193,062

セール・アンド・リースバックによる収入

-

10,800

リース債務の返済による支出

△6,912

△9,787

自己株式の取得による支出

△8

-

配当金の支払額

△6,899

△6,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,359

10,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,024

111

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,897

1,098,921

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,098,921

※ 1,099,032