創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△14,612

4,987

減価償却費

28,160

23,538

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,500

8,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,728

5,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,084

115

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,415

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,863

△890

受取利息及び受取配当金

△2,117

△1,847

仕入割引

△3,381

△3,337

支払利息

4,329

4,341

固定資産除却損

184

15

保険解約損益（△は益）

761

-

リース解約損

344

-

役員退職慰労金

2,100

-

固定資産売却損益（△は益）

△362

△152

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△14,469

売上債権の増減額（△は増加）

72,452

△17,623

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△2,984

1,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,595

△43,798

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,667

67,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,463

2,988

その他

△1,661

12,469

小計

60,813

49,004

利息及び配当金の受取額

1,726

1,549

利息の支払額

△4,074

△3,866

役員退職慰労金の支払額

-

△2,100

法人税等の支払額

△15,812

△1,061

法人税等の還付額

1,321

5,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,975

49,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

235,100

234,650

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

投資有価証券の売却による収入

-

21,289

有形固定資産の取得による支出

△13,363

△13,535

有形固定資産の売却による収入

456

172

無形固定資産の取得による支出

△877

△1,759

貸付金の回収による収入

786

570

保険積立金の積立による支出

△18,633

△18,182

保険積立金の解約による収入

3,927

-

差入保証金の差入による支出

△930

-

差入保証金の回収による収入

-

15,265

会員権預託金の返還による収入

5,700

-

その他

485

394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,149

△5,934

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

110,000

△30,000

長期借入れによる収入

275,000

240,000

長期借入金の返済による支出

△261,706

△232,539

リース債務の返済による支出

△9,420

△6,912

自己株式の取得による支出

△19

△8

配当金の支払額

△13,830

△6,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,023

△36,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,849

7,024

現金及び現金同等物の期首残高

970,047

1,091,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,091,897

※ 1,098,921