創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

70,875

△14,612

減価償却費

30,343

28,160

のれん償却額

177

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

100

△8,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,339

△10,728

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,372

△8,084

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,415

△3,415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95

3,863

受取利息及び受取配当金

△1,903

△2,117

仕入割引

△3,686

△3,381

支払利息

4,398

4,329

受贈益

△18,707

-

固定資産除却損

331

184

保険解約損益（△は益）

△3,365

761

リース解約損

-

344

役員退職慰労金

-

2,100

固定資産売却損益（△は益）

105

△362

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,418

-

売上債権の増減額（△は増加）

△60,724

72,452

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△607

△2,984

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,311

16,595

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,034

△4,667

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,466

△7,463

その他

5,669

△1,661

小計

△4,680

60,813

利息及び配当金の受取額

1,597

1,726

利息の支払額

△4,130

△4,074

法人税等の支払額

△14,101

△15,812

法人税等の還付額

-

1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,313

43,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

235,100

235,100

投資有価証券の取得による支出

△116

-

投資有価証券の売却による収入

17,319

-

有形固定資産の取得による支出

△16,413

△13,363

有形固定資産の売却による収入

274

456

無形固定資産の取得による支出

△7,052

△877

無形固定資産の売却による収入

262

-

貸付けによる支出

△2,500

-

貸付金の回収による収入

1,397

786

保険積立金の積立による支出

△24,776

△18,633

保険積立金の解約による収入

8,729

3,927

差入保証金の差入による支出

△22,418

△930

会員権預託金の返還による収入

-

5,700

その他

392

485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,603

△22,149

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

110,000

長期借入れによる収入

253,000

275,000

長期借入金の返済による支出

△240,357

△261,706

リース債務の返済による支出

△9,723

△9,420

自己株式の取得による支出

△8,567

△19

配当金の支払額

-

△13,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,351

100,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,565

121,849

現金及び現金同等物の期首残高

1,021,613

970,047

現金及び現金同等物の期末残高

※ 970,047

※ 1,091,897