創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,325

69,391

減価償却費

28,970

32,201

減損損失

-

2,009

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,900

10,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,138

3,959

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,438

4,281

受取利息及び受取配当金

△2,268

△2,853

仕入割引

△3,267

△3,282

支払利息

4,281

5,118

保険解約損益（△は益）

-

85

固定資産除却損

721

104

売上債権の増減額（△は増加）

△51,819

64,949

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,248

△28,188

未収入金の増減額（△は増加）

△8,859

5,014

仕入債務の増減額（△は減少）

158,360

△195,636

未払金の増減額（△は減少）

△9,120

1,507

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,487

△5,348

その他

6,318

9,659

小計

172,582

△26,869

利息及び配当金の受取額

2,237

2,808

利息の支払額

△4,089

△5,196

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,374

△8,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,356

△38,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

233,000

238,100

有形固定資産の取得による支出

△23,841

△10,153

無形固定資産の取得による支出

△17,220

△1,990

投資有価証券の取得による支出

△10,000

-

貸付金の回収による収入

319

224

保険積立金の積立による支出

△16,871

△15,911

保険積立金の解約による収入

-

13,984

その他

527

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,886

△10,546

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△10,000

長期借入れによる収入

170,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△218,693

△227,204

リース債務の返済による支出

△5,458

△7,035

配当金の支払額

△6,960

△13,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,111

△8,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,358

△56,724

現金及び現金同等物の期首残高

1,043,705

1,068,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,068,063

※ 1,011,339