アトム

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

314

△2,591

減価償却費

1,920

1,746

のれん償却額

119

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△0

販売促進引当金の増減額（△は減少）

24

30

受取利息及び受取配当金

△33

△48

支払利息

87

78

固定資産売却損益（△は益）

△8

△15

固定資産除却損

84

57

賃貸借契約解約損

49

－

災害損失

41

7

減損損失

1,244

3,204

投資有価証券評価損益（△は益）

－

57

関係会社株式売却損益（△は益）

－

90

受取補償金

△97

△106

売上債権の増減額（△は増加）

△87

60

たな卸資産の増減額（△は増加）

45

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△53

△559

未払消費税等の増減額（△は減少）

△147

259

その他

△216

81

小計

3,287

2,470

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△87

△80

補償金の受取額

97

106

災害損失の支払額

△27

△3

法人税等の支払額

△1,411

△685

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,872

1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,213

△1,213

有形固定資産の売却による収入

135

147

投資有価証券の売却による収入

－

3

敷金及び保証金の差入による支出

△126

△262

敷金及び保証金の回収による収入

270

589

預り保証金の返還による支出

△5

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

974

その他

△46

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△986

166

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△787

△746

長期借入れによる収入

1,240

1,430

長期借入金の返済による支出

△1,804

△1,436

配当金の支払額

△435

△437

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

△1,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△902

797

現金及び現金同等物の期首残高

5,747

4,845

現金及び現金同等物の期末残高

4,845

5,642