アトム

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,287

△1,244

減価償却費

1,122

1,110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

1

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△56

14

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

19

31

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△17

-

支払利息

59

58

固定資産売却損益（△は益）

△259

△5

固定資産除却損

335

119

減損損失

1,084

1,041

助成金収入

△57

-

売上債権の増減額（△は増加）

△133

△28

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

11

未収入金の増減額（△は増加）

663

1

仕入債務の増減額（△は減少）

496

△112

未払消費税等の増減額（△は減少）

△382

543

その他

465

△417

小計

1,026

1,126

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△40

△63

助成金の受取額

280

-

臨時休業等による損失の支払額

△51

-

法人税等の支払額

△123

△122

法人税等の還付額

97

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,193

944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,487

△1,958

有形固定資産の売却による収入

841

5

投資有価証券の売却による収入

42

28

敷金及び保証金の差入による支出

△68

△46

敷金及び保証金の回収による収入

188

295

資産除去債務の履行による支出

△77

△161

その他

△182

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,743

△1,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

△2,050

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△361

△281

長期借入れによる収入

680

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,417

△1,666

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△949

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,498

△919

現金及び現金同等物の期首残高

7,067

5,568

現金及び現金同等物の期末残高

5,568

4,649