ＡｅｒｏＥｄｇｅのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,949 | 599,559 |
| 減価償却費 | 468,019 | 438,859 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △185 | △1,370 |
| 補助金収入 | △71,241 | △84,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △4,426 | 1,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,660 | 30,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △22 |
| 支払利息 | 53,055 | 42,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △345,029 | △33,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △49,533 | △49,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,946 | 17,467 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 19,302 | 20,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △127,489 | △13,420 |
| その他 | 21,495 | △1,964 |
| 小計 | 32,494 | 967,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
| 利息の支払額 | △61,302 | △41,770 |
| 補助金の受取額 | 71,241 | 154,865 |
| 法人税等の支払額 | △3,623 | △3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,837 | 1,077,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △733,177 | △118,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,957 | △20,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 1,587 |
| その他 | 25 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △794,897 | △137,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,378 | △460,380 |
| リース債務の返済による支出 | △196,250 | △177,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,371 | △337,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,543 | 6,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △704,231 | 609,130 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,527 | 1,119,296 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,296 | 1,728,427 |
