ＡｅｒｏＥｄｇｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,949

599,559

減価償却費

468,019

438,859

固定資産除売却損益(△は益)

△185

△1,370

補助金収入

△71,241

△84,070

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,426

1,340

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,660

30,690

受取利息及び受取配当金

△28

△22

支払利息

53,055

42,866

売上債権の増減額（△は増加）

△345,029

△33,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,533

△49,788

仕入債務の増減額（△は減少）

39,946

17,467

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

19,302

20,925

未収消費税等の増減額（△は増加）

△127,489

△13,420

その他

21,495

△1,964

小計

32,494

967,932

利息及び配当金の受取額

28

22

利息の支払額

△61,302

△41,770

補助金の受取額

71,241

154,865

法人税等の支払額

△3,623

△3,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,837

1,077,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△733,177

△118,906

無形固定資産の取得による支出

△61,957

△20,146

有形固定資産の売却による収入

212

1,587

その他

25

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△794,897

△137,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△150,378

△460,380

リース債務の返済による支出

△196,250

△177,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,371

△337,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,543

6,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△704,231

609,130

現金及び現金同等物の期首残高

1,823,527

1,119,296

現金及び現金同等物の期末残高

 1,119,296

 1,728,427