ＡｅｒｏＥｄｇｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

599,559

841,820

減価償却費

438,859

387,666

固定資産除売却損益(△は益)

△1,370

1,161

補助金収入

△84,070

△140,073

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,340

4,471

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,690

27,362

受取利息及び受取配当金

△22

△69

支払利息

42,866

38,158

売上債権の増減額（△は増加）

△33,138

△33,703

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,788

17,790

仕入債務の増減額（△は減少）

17,467

△15,199

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

20,925

87,329

前受金の増減額（△は減少）

―

5,590

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13,420

△190,175

上場関連費用

―

10,815

その他

△1,964

33,338

小計

967,932

1,076,282

利息及び配当金の受取額

22

69

利息の支払額

△41,770

△37,499

補助金の受取額

154,865

356,213

法人税等の支払額

△3,626

△3,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,077,424

1,391,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,906

△1,519,961

無形固定資産の取得による支出

△20,146

△6,327

有形固定資産の売却による収入

1,587

―

その他

105

△218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,360

△1,526,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

―

長期借入金の返済による支出

△460,380

△338,713

リース債務の返済による支出

△177,002

△181,123

株式の発行による収入

―

754,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337,382

234,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,449

△13,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

609,130

85,223

現金及び現金同等物の期首残高

1,119,296

1,728,427

現金及び現金同等物の期末残高

 1,728,427

 1,813,651