ＡｅｒｏＥｄｇｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当事業年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

841,820

564,125

減価償却費

387,666

383,054

固定資産除売却損益(△は益)

1,161

1,046

補助金収入

△140,073

△19,650

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,471

△1,861

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,362

△138,205

受取利息及び受取配当金

△69

△1,553

支払利息

38,158

50,325

売上債権の増減額（△は増加）

△33,703

123,569

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,790

△199,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,199

14,905

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

87,329

97,067

前受金の増減額（△は減少）

5,590

2,943

未収消費税等の増減額（△は増加）

△190,175

△17,546

上場関連費用

10,815

―

長期未払金の増減額（△は減少）

―

154,327

その他

33,338

12,591

小計

1,076,282

1,025,419

利息及び配当金の受取額

69

1,553

利息の支払額

△37,499

△50,168

補助金の受取額

356,213

563,644

法人税等の支払額

△3,634

△207,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,391,430

1,333,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,519,961

△1,950,730

無形固定資産の取得による支出

△6,327

△1,434

その他

△218

△403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,526,507

△1,952,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

2,477,930

長期借入金の返済による支出

△338,713

△1,918,247

リース債務の返済による支出

△181,123

△185,353

株式の発行による収入

754,071

4,400

その他

―

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

234,235

378,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,934

906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,223

△239,758

現金及び現金同等物の期首残高

1,728,427

1,813,651

現金及び現金同等物の期末残高

 1,813,651

 1,573,893