ＡｅｒｏＥｄｇｅのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 599,559 | 841,820 |
| 減価償却費 | 438,859 | 387,666 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,370 | 1,161 |
| 補助金収入 | △84,070 | △140,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 4,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,690 | 27,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △69 |
| 支払利息 | 42,866 | 38,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,138 | △33,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △49,788 | 17,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,467 | △15,199 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,925 | 87,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | ― | 5,590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △13,420 | △190,175 |
| 上場関連費用 | ― | 10,815 |
| その他 | △1,964 | 33,338 |
| 小計 | 967,932 | 1,076,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 69 |
| 利息の支払額 | △41,770 | △37,499 |
| 補助金の受取額 | 154,865 | 356,213 |
| 法人税等の支払額 | △3,626 | △3,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,424 | 1,391,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,906 | △1,519,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,146 | △6,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | ― |
| その他 | 105 | △218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,360 | △1,526,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △460,380 | △338,713 |
| リース債務の返済による支出 | △177,002 | △181,123 |
| 株式の発行による収入 | ― | 754,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337,382 | 234,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,449 | △13,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,130 | 85,223 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,296 | 1,728,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,728,427 | 1,813,651 |
