ＡｅｒｏＥｄｇｅのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当事業年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 841,820 | 564,125 |
| 減価償却費 | 387,666 | 383,054 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,161 | 1,046 |
| 補助金収入 | △140,073 | △19,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,471 | △1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,362 | △138,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △1,553 |
| 支払利息 | 38,158 | 50,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,703 | 123,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,790 | △199,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,199 | 14,905 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 87,329 | 97,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,590 | 2,943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △190,175 | △17,546 |
| 上場関連費用 | 10,815 | ― |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 154,327 |
| その他 | 33,338 | 12,591 |
| 小計 | 1,076,282 | 1,025,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 1,553 |
| 利息の支払額 | △37,499 | △50,168 |
| 補助金の受取額 | 356,213 | 563,644 |
| 法人税等の支払額 | △3,634 | △207,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,430 | 1,333,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,519,961 | △1,950,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,327 | △1,434 |
| その他 | △218 | △403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,526,507 | △1,952,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,477,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,713 | △1,918,247 |
| リース債務の返済による支出 | △181,123 | △185,353 |
| 株式の発行による収入 | 754,071 | 4,400 |
| その他 | ― | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,235 | 378,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,934 | 906 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,223 | △239,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,427 | 1,813,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,651 | 1,573,893 |
