ジャムコのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,981,287 | 1,594,379 |
| 減価償却費 | 2,208,636 | 2,108,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,626 | △79,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 576,780 | 384,759 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 232,380 | 451,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △289,335 | △128,957 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | △539,789 | 60,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,280 | △58,805 |
| 支払利息 | 569,497 | 1,194,589 |
| 為替差損益（△は益） | 273,456 | 298,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50,481 | △30,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,116 | △454,035 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 350,298 | 107,089 |
| 割増退職金 | 21,166 | - |
| 事業整理損 | 102,544 | - |
| 助成金収入 | △905,846 | △120,106 |
| その他の営業外損益（△は益） | 78,118 | 155,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,100,615 | 1,788,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,349,396 | △7,406,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △376,616 | 729,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,384,743 | 1,885,080 |
| その他 | 149,300 | △1,152,105 |
| 小計 | 7,285,039 | 1,326,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,240 | 58,772 |
| 利息の支払額 | △541,704 | △1,273,997 |
| 法人税等の支払額 | △46,485 | △32,498 |
| 法人税等の還付額 | 86,614 | 8,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,801,704 | 87,271 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △790,697 | △885,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,148 | 791,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △773 | △1,080 |
| 貸付けによる支出 | △12,306 | △1,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,389 | 5,058 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 337,140 | △176,111 |
| その他の支出 | △196,460 | △765,101 |
| その他の収入 | 6,377 | 8,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △646,182 | △1,025,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 79,725,460 | 71,421,930 |
| 短期借入金の返済による支出 | △81,196,960 | △70,790,850 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,030,000 | △960,000 |
| リース債務の返済による支出 | △367,473 | △345,018 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △199 |
| 配当金の支払額 | △1,290 | △60 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △31,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,570,264 | △705,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642,420 | 428,183 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,227,679 | △1,215,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,946,665 | 8,174,344 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,174,344 | 6,958,841 |
