ジャムコのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 898,227 | △16,737,025 |
| 減価償却費 | 2,821,169 | 2,468,082 |
| 減損損失 | 15,125 | 32,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | 102,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,699 | △1,366,811 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △173,441 | 494,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32,182 | 96,469 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 65,654 | 465,238 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 1,166,789 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | △67,817 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,371 | △14,014 |
| 支払利息 | 421,684 | 394,100 |
| 為替差損益（△は益） | △148,061 | 201,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,396 | △52,019 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67,165 | 30,046 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | 1,771,431 |
| 割増退職金 | - | 461,668 |
| 助成金収入 | - | △1,094,284 |
| その他の営業外損益（△は益） | 128,340 | 38,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,428,402 | 10,821,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,657,149 | 4,953,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,270,353 | △13,742,501 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △287,682 | △442,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,260,409 | △3,114,553 |
| その他 | △961,384 | 2,034,065 |
| 小計 | △9,418,313 | △11,031,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,372 | 14,014 |
| 利息の支払額 | △421,005 | △397,159 |
| 法人税等の支払額 | △1,498,599 | △200,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,285,545 | △11,615,010 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,080,690 | △1,038,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,358 | 62,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △952 | △706 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,427 | 1,166 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 217,480 | 212,120 |
| その他の支出 | △724,160 | △352,883 |
| その他の収入 | 8,681 | 11,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,570,856 | △1,104,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80,002,386 | 57,480,864 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,860,423 | △45,978,836 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300,000 | △1,200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △248,070 |
| リース債務の返済による支出 | △327,624 | △408,648 |
| 自己株式の取得による支出 | △207 | △30 |
| 配当金の支払額 | △535,919 | △539,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24,680 | △24,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,953,530 | 9,581,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,071 | △82,567 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,121,200 | △3,220,705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,046,170 | 7,167,370 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,167,370 | 3,946,665 |
