ジャムコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,981,287

1,594,379

減価償却費

2,208,636

2,108,602

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,626

△79,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

576,780

384,759

工事損失引当金の増減額（△は減少）

232,380

451,482

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△289,335

△128,957

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△539,789

60,152

受取利息及び受取配当金

△18,280

△58,805

支払利息

569,497

1,194,589

為替差損益（△は益）

273,456

298,280

持分法による投資損益（△は益）

△50,481

△30,688

固定資産除売却損益（△は益）

43,116

△454,035

新型コロナウイルス感染症関連損失

350,298

107,089

割増退職金

21,166

-

事業整理損

102,544

-

助成金収入

△905,846

△120,106

その他の営業外損益（△は益）

78,118

155,480

売上債権の増減額（△は増加）

4,100,615

1,788,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,349,396

△7,406,462

仕入債務の増減額（△は減少）

△376,616

729,009

前受金の増減額（△は減少）

2,384,743

1,885,080

その他

149,300

△1,152,105

小計

7,285,039

1,326,408

利息及び配当金の受取額

18,240

58,772

利息の支払額

△541,704

△1,273,997

法人税等の支払額

△46,485

△32,498

法人税等の還付額

86,614

8,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,801,704

87,271

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△790,697

△885,991

有形固定資産の売却による収入

8,148

791,557

投資有価証券の取得による支出

△773

△1,080

貸付けによる支出

△12,306

△1,990

貸付金の回収による収入

2,389

5,058

定期預金の増減額（△は増加）

337,140

△176,111

その他の支出

△196,460

△765,101

その他の収入

6,377

8,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△646,182

△1,025,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

79,725,460

71,421,930

短期借入金の返済による支出

△81,196,960

△70,790,850

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,030,000

△960,000

リース債務の返済による支出

△367,473

△345,018

自己株式の取得による支出

-

△199

配当金の支払額

△1,290

△60

非支配株主への配当金の支払額

-

△31,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,570,264

△705,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

642,420

428,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,227,679

△1,215,502

現金及び現金同等物の期首残高

3,946,665

8,174,344

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,174,344

※ 6,958,841