ジャムコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△16,737,025

△2,981,287

減価償却費

2,468,082

2,208,636

減損損失

32,551

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102,365

6,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,366,811

576,780

工事損失引当金の増減額（△は減少）

494,736

232,380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96,469

△289,335

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

465,238

△539,789

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,166,789

-

受取利息及び受取配当金

△14,014

△18,280

支払利息

394,100

569,497

為替差損益（△は益）

201,494

273,456

持分法による投資損益（△は益）

△52,019

△50,481

固定資産処分損益（△は益）

30,046

43,116

新型コロナウイルス感染症関連損失

1,771,431

350,298

割増退職金

461,668

21,166

事業整理損

-

102,544

助成金収入

△1,094,284

△905,846

その他の営業外損益（△は益）

38,757

78,118

売上債権の増減額（△は増加）

10,821,328

4,100,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,953,045

1,349,396

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,742,501

△376,616

立替金の増減額（△は増加）

△442,301

△831,154

前受金の増減額（△は減少）

△3,114,553

2,384,743

その他

2,034,065

980,455

小計

△11,031,338

7,285,039

利息及び配当金の受取額

14,014

18,240

利息の支払額

△397,159

△541,704

法人税等の支払額

△200,527

△46,485

法人税等の還付額

-

86,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,615,010

6,801,704

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,038,912

△790,697

有形固定資産の売却による収入

62,991

8,148

投資有価証券の取得による支出

△706

△773

貸付けによる支出

-

△12,306

貸付金の回収による収入

1,166

2,389

定期預金の増減額（△は増加）

212,120

337,140

その他の支出

△352,883

△196,460

その他の収入

11,607

6,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,104,616

△646,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

57,480,864

79,725,460

短期借入金の返済による支出

△45,978,836

△81,196,960

長期借入れによる収入

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,200,000

△1,030,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△248,070

-

リース債務の返済による支出

△408,648

△367,473

自己株式の取得による支出

△30

-

配当金の支払額

△539,209

△1,290

非支配株主への配当金の支払額

△24,580

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,581,488

△2,570,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△82,567

642,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,220,705

4,227,679

現金及び現金同等物の期首残高

7,167,370

3,946,665

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,946,665

※ 8,174,344