ジャムコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

898,227

△16,737,025

減価償却費

2,821,169

2,468,082

減損損失

15,125

32,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,170

102,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,699

△1,366,811

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△173,441

494,736

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,182

96,469

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

65,654

465,238

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

1,166,789

品質関連損失引当金の増減額（△は減少）

△67,817

-

受取利息及び受取配当金

△52,371

△14,014

支払利息

421,684

394,100

為替差損益（△は益）

△148,061

201,494

持分法による投資損益（△は益）

11,396

△52,019

固定資産処分損益（△は益）

67,165

30,046

新型コロナウイルス感染症関連損失

-

1,771,431

割増退職金

-

461,668

助成金収入

-

△1,094,284

その他の営業外損益（△は益）

128,340

38,757

売上債権の増減額（△は増加）

△9,428,402

10,821,328

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,657,149

4,953,045

仕入債務の増減額（△は減少）

3,270,353

△13,742,501

立替金の増減額（△は増加）

△287,682

△442,301

前受金の増減額（△は減少）

△2,260,409

△3,114,553

その他

△961,384

2,034,065

小計

△9,418,313

△11,031,338

利息及び配当金の受取額

52,372

14,014

利息の支払額

△421,005

△397,159

法人税等の支払額

△1,498,599

△200,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,285,545

△11,615,010

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,080,690

△1,038,912

有形固定資産の売却による収入

6,358

62,991

投資有価証券の取得による支出

△952

△706

貸付金の回収による収入

2,427

1,166

定期預金の増減額（△は増加）

217,480

212,120

その他の支出

△724,160

△352,883

その他の収入

8,681

11,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,570,856

△1,104,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

80,002,386

57,480,864

短期借入金の返済による支出

△60,860,423

△45,978,836

長期借入れによる収入

1,000,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△2,300,000

△1,200,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△248,070

リース債務の返済による支出

△327,624

△408,648

自己株式の取得による支出

△207

△30

配当金の支払額

△535,919

△539,209

非支配株主への配当金の支払額

△24,680

△24,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,953,530

9,581,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,071

△82,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,121,200

△3,220,705

現金及び現金同等物の期首残高

4,046,170

7,167,370

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,167,370

※ 3,946,665