ジャムコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,152,956

8,230,919

減価償却費

2,184,671

2,546,061

のれん償却額

147,310

137,971

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,001

△81,858

賞与引当金の増減額（△は減少）

374,268

135,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,584

△184,457

工事損失引当金の増減額（△は減少）

563,818

769,451

受取利息及び受取配当金

△4,215

△5,707

支払利息

256,627

286,498

為替差損益（△は益）

223,580

△206,041

持分法による投資損益（△は益）

△36,652

△43,925

固定資産売却損益（△は益）

△2,533

△1,774

固定資産除却損

12,020

15,023

投資有価証券売却損益（△は益）

△137,615

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△259,210

-

その他の営業外損益（△は益）

△133,879

△112,907

その他の特別損益（△は益）

62,359

1,522

売上債権の増減額（△は増加）

72,447

14,390

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,538,888

△5,509,228

仕入債務の増減額（△は減少）

2,602,383

1,392,883

前受金の増減額（△は減少）

△183,791

1,029,426

その他

△1,370,793

36,940

小計

5,952,280

8,450,779

利息及び配当金の受取額

4,220

27,572

利息の支払額

△260,239

△287,566

その他の収入

170,577

134,758

その他の支出

△88,198

△12,225

法人税等の支払額

△2,831,735

△3,623,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,946,905

4,689,721

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,661,095

△3,035,024

有形固定資産の売却による収入

7,975

6,262

投資有価証券の取得による支出

△2,763

△2,896

投資有価証券の売却による収入

183,845

-

貸付けによる支出

△7,947

△3,184

貸付金の回収による収入

6,170

8,022

事業譲受による支出

-

 △375,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △727,382

-

その他の支出

△481,217

△465,350

その他の収入

15,269

9,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,667,146

△3,857,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,334,146

42,523,522

短期借入金の返済による支出

△45,698,901

△41,802,930

長期借入れによる収入

2,500,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△2,205,781

△1,714,343

リース債務の返済による支出

△247,005

△199,982

自己株式の取得による支出

△233

△382

配当金の支払額

△401,320

△938,791

非支配株主への配当金の支払額

△100,296

△9,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,180,608

△242,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

310

△161,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,460,677

428,891

現金及び現金同等物の期首残高

1,589,435

3,050,112

現金及び現金同等物の期末残高

 3,050,112

 3,479,003