ジャムコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,332,045

8,152,956

減価償却費

1,820,427

2,184,671

のれん償却額

-

147,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,510

△8,001

賞与引当金の増減額（△は減少）

86,094

374,268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92,457

△24,584

工事損失引当金の増減額（△は減少）

145,843

563,818

受取利息及び受取配当金

△3,896

△4,215

支払利息

267,338

256,627

為替差損益（△は益）

171,889

223,580

持分法による投資損益（△は益）

△66,904

△36,652

固定資産売却損益（△は益）

△201

△2,533

固定資産除却損

15,139

12,020

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△137,615

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△259,210

その他の営業外損益（△は益）

△42,279

△133,879

その他の特別損益（△は益）

-

62,359

売上債権の増減額（△は増加）

△1,517,218

72,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,265,523

△6,538,888

仕入債務の増減額（△は減少）

1,917,919

2,602,383

前受金の増減額（△は減少）

914,704

△183,791

その他

△510,519

△1,370,793

小計

4,119,893

5,952,280

利息及び配当金の受取額

23,236

4,220

利息の支払額

△277,303

△260,239

その他の収入

62,315

170,577

その他の支出

△59,192

△88,198

法人税等の支払額

△2,107,282

△2,831,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,761,667

2,946,905

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,009,450

△2,661,095

有形固定資産の売却による収入

221

7,975

投資有価証券の取得による支出

△2,566

△2,763

投資有価証券の売却による収入

-

183,845

貸付けによる支出

△7,449

△7,947

貸付金の回収による収入

6,068

6,170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △727,382

その他の支出

△264,026

△481,217

その他の収入

29,864

15,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,247,339

△3,667,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,066,264

48,334,146

短期借入金の返済による支出

△39,456,372

△45,698,901

長期借入れによる収入

-

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△604,652

△2,205,781

リース債務の返済による支出

△265,873

△247,005

自己株式の取得による支出

△186

△233

配当金の支払額

△267,864

△401,320

少数株主への配当金の支払額

△43,416

△100,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572,101

2,180,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,281

310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990,491

1,460,677

現金及び現金同等物の期首残高

2,579,927

1,589,435

現金及び現金同等物の期末残高

 1,589,435

 3,050,112