ジャムコのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 587,267 | 6,100,110 |
| 減価償却費 | 1,777,573 | 2,099,443 |
| 減損損失 | 317,241 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,013 | △5,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,238 | 368,736 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 929,059 | △246,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △124,527 | △242,964 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △594,716 | △383,073 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 157,687 | △314,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,510 | △92,989 |
| 支払利息 | 1,600,149 | 1,821,133 |
| 為替差損益（△は益） | 478,865 | △199,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94,145 | △76,515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,901 | △37,351 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △141,342 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △75,529 | △221,582 |
| その他の営業外損益（△は益） | 103,085 | 122,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,573,347 | 1,018,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,264,900 | 456,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,146,078 | △1,193,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191,501 | 85,827 |
| その他 | △703,576 | 2,089,844 |
| 小計 | 3,761,040 | 11,149,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,784 | 94,788 |
| 利息の支払額 | △1,663,114 | △1,873,891 |
| 法人税等の支払額 | △753,875 | △55,287 |
| 補助金の受取額 | - | 321,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,835 | 9,636,961 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △504,707 | △1,423,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,153 | 60,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,009,351 | △520,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,227 | △1,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 247,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,677 | 2,062 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43,386 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △222,799 | - |
| その他の支出 | △38,372 | △41,547 |
| その他の収入 | 9,713 | 15,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,527 | △1,662,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 90,201,070 | 155,159,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △89,439,570 | △155,559,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,060,000 | △810,000 |
| リース債務の返済による支出 | △229,913 | △464,368 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △161 |
| 配当金の支払額 | △25 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27,067 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,274,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,506 | 1,299,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648,118 | △49,983 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △192,080 | 9,223,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,958,841 | 6,766,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,766,761 | 15,990,460 |
