ジャムコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,594,379

587,267

減価償却費

2,108,602

1,777,573

減損損失

-

317,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△79,791

△14,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

384,759

111,238

工事損失引当金の増減額（△は減少）

451,482

929,059

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△128,957

△124,527

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

△594,716

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

60,152

157,687

受取利息及び受取配当金

△58,805

△61,510

支払利息

1,194,589

1,600,149

為替差損益（△は益）

298,280

478,865

持分法による投資損益（△は益）

△30,688

△94,145

固定資産除売却損益（△は益）

△454,035

8,901

新型コロナウイルス感染症関連損失

107,089

-

助成金収入

△120,106

-

関係会社清算損益（△は益）

-

△141,342

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△75,529

その他の営業外損益（△は益）

155,480

103,085

売上債権の増減額（△は増加）

1,788,454

△2,573,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,406,462

△2,264,900

仕入債務の増減額（△は減少）

729,009

4,146,078

前受金の増減額（△は減少）

1,885,080

191,501

その他

△1,152,105

△703,576

小計

1,326,408

3,761,040

利息及び配当金の受取額

58,772

59,784

利息の支払額

△1,273,997

△1,663,114

法人税等の支払額

△32,498

△753,875

法人税等の還付額

8,585

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,271

1,403,835

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△885,991

△504,707

有形固定資産の売却による収入

791,557

30,153

無形固定資産の取得による支出

△606,840

△1,009,351

投資有価証券の取得による支出

△1,080

△1,227

貸付けによる支出

△1,990

-

貸付金の回収による収入

5,058

4,677

定期預金の増減額（△は増加）

△176,111

43,386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △222,799

その他の支出

△158,260

△38,372

その他の収入

8,189

9,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,025,469

△1,688,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

71,421,930

90,201,070

短期借入金の返済による支出

△70,790,850

△89,439,570

長期借入金の返済による支出

△960,000

△1,060,000

リース債務の返済による支出

△345,018

△229,913

自己株式の取得による支出

△199

-

配当金の支払額

△60

△25

非支配株主への配当金の支払額

△31,290

△27,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705,488

△555,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

428,183

648,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,215,502

△192,080

現金及び現金同等物の期首残高

8,174,344

6,958,841

現金及び現金同等物の期末残高

 6,958,841

 6,766,761