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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
404,439
735,808
減価償却費
296,368
295,747
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△449
△52
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,742
20,474
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,400
△800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,623
2,284
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
96,375
18,850
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△213,968
△20,769
受取利息及び受取配当金
△17,833
△19,634
支払利息
4,090
4,107
雇用調整助成金
△15,822
△2,758
為替差損益（△は益）
12,648
△2,163
為替換算調整勘定取崩益
-
△403,005
有形固定資産売却損益（△は益）
△158
固定資産除売却損益（△は益）
79
17,173
売上債権の増減額（△は増加）
165,784
96,246
棚卸資産の増減額（△は増加）
△195,343
△914,614
仕入債務の増減額（△は減少）
129,306
85,554
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,241
その他
△65,711
△91,760
小計
603,528
△198,947
利息及び配当金の受取額
18,282
19,376
利息の支払額
△4,092
△4,099
雇用調整助成金の受取額
15,822
2,758
事業整理損失支払額
△7,888
役員退職金の支払額
△3,600
△145,600
法人税等の支払額
△231,664
△190,110
390,387
△516,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△819,089
△871,154
定期預金の払戻による収入
813,271
864,995
有形固定資産の取得による支出
△67,351
△192,823
有形固定資産の売却による収入
210
無形固定資産の取得による支出
△5,907
△373
△33,150
△41,061
△112,017
△240,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△85,011
△84,437
配当金の支払額
△134,999
△134,584
△570,010
△119,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,083
27,260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△235,557
△848,802
現金及び現金同等物の期首残高
4,811,395
4,575,838
現金及び現金同等物の期末残高
3,727,035
