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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
604,744
404,439
減価償却費
304,668
296,368
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,286
△449
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,865
26,742
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△900
△5,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,690
29,623
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,888
96,375
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
167,859
△213,968
受取利息及び受取配当金
△16,074
△17,833
支払利息
4,019
4,090
雇用調整助成金
△50,040
△15,822
為替差損益（△は益）
△46,858
12,648
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,400
△158
固定資産除売却損益（△は益）
20
79
売上債権の増減額（△は増加）
△72,437
165,784
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,516
△195,343
仕入債務の増減額（△は減少）
80,886
129,306
未払消費税等の増減額（△は減少）
43,579
△47,241
その他
126,218
△65,711
小計
1,192,499
603,528
利息及び配当金の受取額
17,289
18,282
利息の支払額
△4,217
△4,092
リース損失支払額
△43,605
-
雇用調整助成金の受取額
50,040
15,822
事業整理損失支払額
△18,649
△7,888
役員退職金の支払額
△200,000
△3,600
法人税等の還付額
48,102
法人税等の支払額
△117,118
△231,664
924,340
390,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△791,667
△819,089
定期預金の払戻による収入
706,485
813,271
有形固定資産の取得による支出
△29,250
△67,351
有形固定資産の売却による収入
1,730
210
無形固定資産の取得による支出
△5,316
△5,907
1,055
△33,150
△116,962
△112,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
△350,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△83,407
△85,011
配当金の支払額
△67,562
△134,999
自己株式の取得による支出
△15
1,349,013
△570,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,886
56,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,213,278
△235,557
現金及び現金同等物の期首残高
2,598,116
4,811,395
現金及び現金同等物の期末残高
4,575,838
