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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
852,218
614,459
減価償却費
241,816
294,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）
540
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,942
△1,809
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,730
△8,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,727
14,075
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△52,457
25,865
受取利息及び受取配当金
△16,871
△17,067
支払利息
949
1,617
為替差損益（△は益）
△10,809
△29,828
有形固定資産売却損益（△は益）
△300
△287
有形固定資産除却損
339
2,633
保険返戻金
△7,635
-
受取保険金
△48,299
売上債権の増減額（△は増加）
253,260
△27,991
たな卸資産の増減額（△は増加）
△312,916
367,510
仕入債務の増減額（△は減少）
43,366
△278,721
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,217
22,320
その他
104,144
△73,627
小計
1,163,264
856,107
利息及び配当金の受取額
15,834
17,736
利息の支払額
△952
△1,609
保険金の受取額
48,299
リース損失支払額
△87,648
△83,460
事業整理損失支払額
△29,313
△15,425
役員退職金の支払額
△200,000
法人税等の支払額
△192,724
△236,271
868,460
385,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△728,252
△713,595
定期預金の払戻による収入
740,299
719,324
有形固定資産の取得による支出
△193,855
△84,586
有形固定資産の売却による収入
2,589
1,547
無形固定資産の取得による支出
△12,756
△1,594
投資有価証券の取得による支出
△20,758
保険積立金の解約による収入
182,859
△34,518
△42,690
△226,494
40,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,383
△61,618
配当金の支払額
△76,699
△76,675
自己株式の取得による支出
△1
△495,016
△84,083
△633,311
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,585
△13,972
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
550,296
△221,399
現金及び現金同等物の期首残高
2,269,219
2,819,516
現金及び現金同等物の期末残高
2,598,116
