ナンシン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

 至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

 至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

985,230

1,400,512

減価償却費

294,442

289,808

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△716

△253

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,311

402

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,900

5,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,161

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

15,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

84,895

△295

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

78,033

リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少）

-

△483,395

受取利息及び受取配当金

△13,143

△16,951

支払利息

15,243

9,632

為替差損益（△は益）

39,346

5,403

有形固定資産売却損益（△は益）

△13,944

1,806

有形固定資産除却損

2,100

1,989

無形固定資産売却損益（△は益）

△4,849

-

無形固定資産除却損

976

-

売上債権の増減額（△は増加）

△172,835

△303,540

たな卸資産の増減額（△は増加）

29,656

164,125

仕入債務の増減額（△は減少）

7,522

△29,164

出資金売却損益（△は益）

-

△13,772

投資有価証券売却損益（△は益）

9

△3,870

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,144

△8,657

移転費用

28,589

-

補助金収入

△29,515

△28,401

受取和解金

-

△50,060

その他

40,856

30,846

小計

1,295,093

1,065,142

利息及び配当金の受取額

12,197

16,434

利息の支払額

△14,850

△9,156

移転費用の支払額

△28,589

-

補助金の受取額

31,772

29,151

和解金の受取額

-

50,060

リース損失支払額

△69,828

△93,361

事業整理損失支払額

△32,524

△39,309

法人税等の支払額

△89,898

△125,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103,370

893,502

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

 至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

 至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,079,778

△808,490

定期預金の払戻による収入

816,014

1,100,273

有価証券の売却による収入

199,920

-

有形固定資産の取得による支出

△50,792

△71,856

有形固定資産の売却による収入

16,464

17,753

無形固定資産の売却による収入

7,542

-

ソフトウエアの取得による支出

△595

△34,919

出資金の売却による収入

-

22,520

投資有価証券の取得による支出

△14,100

-

投資有価証券の売却による収入

1,071

16,363

その他

△28,988

△18,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,241

222,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

△414,932

長期借入金の返済による支出

△58,500

△48,600

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△44,126

△41,011

配当金の支払額

△107,240

△76,601

自己株式の取得による支出

△837

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△910,705

△581,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,558

55,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78,983

590,162

現金及び現金同等物の期首残高

633,994

712,977

現金及び現金同等物の期末残高

 712,977

 1,303,140