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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
248,070
308,869
減価償却費
286,319
267,458
貸倒引当金の増減額（△は減少）
161
△4,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
△42,924
143
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,100
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,374
△15,727
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
39,700
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,789
5,256
受取利息及び受取配当金
△22,658
△24,673
支払利息
5,805
3,134
為替差損益（△は益）
△8,598
△12,778
保険解約損益（△は益）
28,019
有形固定資産売却損益（△は益）
△299
△97,684
固定資産除売却損益（△は益）
420
2,250
売上債権の増減額（△は増加）
50,399
△41,928
棚卸資産の増減額（△は増加）
351,733
△109,862
仕入債務の増減額（△は減少）
△330,667
△98,474
未払消費税等の増減額（△は減少）
113,232
△113,232
その他
112,208
60,810
小計
790,641
156,830
利息及び配当金の受取額
22,023
25,121
利息の支払額
△6,002
△2,896
法人税等の支払額
△92,821
△66,726
713,841
112,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△888,795
△956,939
定期預金の払戻による収入
880,945
923,398
有形固定資産の取得による支出
△247,499
△195,410
有形固定資産の売却による収入
2,823
253,195
無形固定資産の取得による支出
△28,662
△2,719
投資有価証券の売却による収入
3,354
13,944
保険積立金の解約による収入
-
168,555
△44,121
△9,612
△321,956
194,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△81,396
△78,643
配当金の支払額
△203,551
△133,816
自己株式の取得による支出
△53,100
△338,047
△1,612,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,909
46,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
84,746
△1,258,809
現金及び現金同等物の期首残高
3,727,035
3,811,782
現金及び現金同等物の期末残高
2,552,972
