ナンシン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

735,808

248,070

減価償却費

295,747

286,319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

161

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,474

△42,924

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

△5,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,284

△5,374

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,850

39,700

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△20,769

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,789

受取利息及び受取配当金

△19,634

△22,658

支払利息

4,107

5,805

雇用調整助成金

△2,758

－

為替差損益（△は益）

△2,163

△8,598

為替換算調整勘定取崩益

△403,005

－

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△299

固定資産除売却損益（△は益）

17,173

420

売上債権の増減額（△は増加）

96,246

50,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△914,614

351,733

仕入債務の増減額（△は減少）

85,554

△330,667

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,634

113,232

その他

△91,760

112,208

小計

△198,947

790,641

利息及び配当金の受取額

19,376

22,023

利息の支払額

△4,099

△6,002

雇用調整助成金の受取額

2,758

-

役員退職金の支払額

△145,600

-

法人税等の支払額

△190,110

△92,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

△516,622

713,841

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△871,154

△888,795

定期預金の払戻による収入

864,995

880,945

有形固定資産の取得による支出

△192,823

△247,499

有形固定資産の売却による収入

-

2,823

無形固定資産の取得による支出

△373

△28,662

投資有価証券の売却による収入

-

3,354

その他

△41,061

△44,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,417

△321,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△84,437

△81,396

配当金の支払額

△134,584

△203,551

自己株式の取得による支出

-

△53,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,022

△338,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,260

30,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△848,802

84,746

現金及び現金同等物の期首残高

4,575,838

3,727,035

現金及び現金同等物の期末残高

 3,727,035

 3,811,782