ＦＰパートナー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,814,394

3,813,463

減価償却費

109,604

147,898

のれん償却額

53,359

51,806

引当金の増減額（△は減少）

△28,096

△903

受取利息及び受取配当金

△29

△32

支払利息

8,168

7,077

固定資産除売却損益（△は益）

2,134

11,744

株式交付費

－

16,457

上場関連費用

－

8,159

売上債権の増減額（△は増加）

△107,532

△223,510

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,325

14,252

仕入債務の増減額（△は減少）

186,121

545,743

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,537

118,875

その他の資産の増減額（△は増加）

△211,138

△255,775

その他の負債の増減額（△は減少）

260,948

374,771

小計

2,108,146

4,630,029

利息及び配当金の受取額

29

32

利息の支払額

△8,168

△7,077

法人税等の支払額

△159,660

△1,060,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,940,346

3,562,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△237,627

△257,390

資産除去債務の履行による支出

△5,928

△9,749

敷金及び保証金の差入による支出

△35,646

△127,866

敷金及び保証金の回収による収入

21,799

30,036

預り保証金の返還による支出

△20

△30

預り保証金の受入による収入

96

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,326

△365,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,900,000

1,306,000

短期借入金の返済による支出

△2,400,000

△1,306,000

長期借入金の返済による支出

△117,636

△998,030

株式の発行による収入

－

3,571,542

上場関連費用の支出

－

△8,159

自己株式の取得による支出

－

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△617,636

2,565,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,065,384

5,762,418

現金及び現金同等物の期首残高

2,020,983

3,086,367

現金及び現金同等物の期末残高

 3,086,367

 8,848,786