ＦＰパートナー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当事業年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,813,463

5,608,203

減価償却費

147,898

355,773

のれん償却額

51,806

－

引当金の増減額（△は減少）

△903

390

受取利息及び受取配当金

△32

△83

支払利息

7,077

2,626

支払補償費

－

50,000

固定資産除売却損益（△は益）

11,744

17,971

株式交付費

16,457

－

上場関連費用

8,159

－

市場変更費用

－

30,908

売上債権の増減額（△は増加）

△223,510

△998,782

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,252

508

仕入債務の増減額（△は減少）

545,743

444,504

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,875

48,636

その他の資産の増減額（△は増加）

△255,775

△201,156

その他の負債の増減額（△は減少）

374,771

550,268

小計

4,630,029

5,909,769

利息及び配当金の受取額

32

83

利息の支払額

△7,077

△2,626

補償費の支払額

－

△50,000

法人税等の支払額

△1,060,641

△1,942,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,562,342

3,914,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△257,390

△723,783

資産除去債務の履行による支出

△9,749

△3,595

敷金及び保証金の差入による支出

△127,866

△106,175

敷金及び保証金の回収による収入

30,036

30,684

預り保証金の返還による支出

△30

△2,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,000

△805,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,306,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,306,000

－

長期借入金の返済による支出

△998,030

△4,470

株式の発行による収入

3,571,542

－

自己株式の取得による支出

△277

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

37,520

上場関連費用の支出

△8,159

－

市場変更費用の支出

－

△30,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,565,075

2,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,762,418

3,111,406

現金及び現金同等物の期首残高

3,086,367

8,848,786

現金及び現金同等物の期末残高

 8,848,786

 11,960,192