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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
当事業年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,608,203
5,493,199
減価償却費
355,773
394,962
その他の損益（△は益）
－
5,172
引当金の増減額（△は減少）
390
受取利息及び受取配当金
△83
△104,635
支払利息
2,626
3,316
支払補償費
50,000
3,033
固定資産除売却損益（△は益）
17,971
53,699
市場変更費用
30,908
売上債権の増減額（△は増加）
△998,782
△165,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
508
△3,047
仕入債務の増減額（△は減少）
444,504
352,464
未払消費税等の増減額（△は減少）
48,636
△282,085
その他の資産の増減額（△は増加）
△201,156
154,575
その他の負債の増減額（△は減少）
550,268
458,419
小計
5,909,769
6,363,446
利息及び配当金の受取額
83
104,635
利息の支払額
△2,626
△3,316
補償費の支払額
△50,000
△3,033
法人税等の支払額
△1,942,439
△2,071,568
3,914,788
4,390,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△723,783
△2,120,980
資産除去債務の履行による支出
△3,595
△75,867
非連結子会社株式の取得による支出
△132,420
敷金及び保証金の差入による支出
△106,175
△127,168
敷金及び保証金の回収による収入
30,684
18,575
預り保証金の返還による支出
△2,651
△3,287
預り保証金の受入による収入
7,858
△805,522
△2,433,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,470
△53,640
自己株式の取得による支出
△1,999,981
新株予約権の行使による株式の発行による収入
37,520
16,740
市場変更費用の支出
△30,908
配当金の支払額
△3,125,097
2,141
△5,161,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,111,406
△3,205,105
現金及び現金同等物の期首残高
8,848,786
11,960,192
現金及び現金同等物の期末残高
8,755,086
