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ジャパンワランティサポート

7386

東証グロース

その他金融業

ジャパンワランティサポートのキャッシュフロー計算書

2023年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2021年10月1日

至 2022年9月30日)

当事業年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

550,078

668,063

減価償却費

15,661

24,217

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,673

1,682

受取利息及び受取配当金

7,901

11,255

投資有価証券売却損益(△は益)

448

37,326

上場関連費用

12,936

固定資産除却損

465

売上債権の増減額(△は増加)

35,881

27,306

棚卸資産の増減額(△は増加)

4

1

前払費用の増減額(△は増加)

61,274

49,629

長期前払費用の増減額(△は増加)

169,141

255,118

仕入債務の増減額(△は減少)

9,748

19,676

未払消費税等の増減額(△は減少)

201,318

175,642

前受収益の増減額(△は減少)

137,160

145,542

長期前受収益の増減額(△は減少)

640,253

566,594

その他

13,251

16,343

小計

1,281,394

907,768

利息及び配当金の受取額

7,901

8,319

法人税等の支払額

179,777

204,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,109,518

711,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

500,000

500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

投資有価証券の取得による支出

301,132

投資有価証券の売却による収入

2,081

45,726

有形固定資産の取得による支出

3,048

5,412

無形固定資産の取得による支出

18,385

5,950

投資不動産の取得による支出

767,844

差入保証金の差入による支出

7,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,760

1,034,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

13

株式の発行による収入

146,353

新株予約権の行使による株式の発行による収入

161,504

上場関連費用の支出

12,936

自己株式の取得による支出

50

429

新株予約権の発行による収入

2,698

配当金の支払額

34,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

133,353

129,429

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,216,112

193,612

現金及び現金同等物の期首残高

5,707,407

6,923,519

現金及び現金同等物の期末残高

6,923,519

6,729,907