ジャパンワランティサポート

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

493,889

550,078

減価償却費

11,187

15,661

賞与引当金の増減額（△は減少）

291

1,673

受取利息及び受取配当金

△10,897

△7,901

投資有価証券売却損益（△は益）

△319

△448

上場関連費用

－

12,936

固定資産除却損

－

465

売上債権の増減額（△は増加）

△9,176

△35,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

34

△4

前払費用の増減額（△は増加）

△35,539

△61,274

長期前払費用の増減額（△は増加）

△185,016

△169,141

仕入債務の増減額（△は減少）

2,416

9,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,672

201,318

前受収益の増減額（△は減少）

163,687

137,160

長期前受収益の増減額（△は減少）

891,963

640,253

その他

9,560

△13,251

小計

1,314,409

1,281,394

利息及び配当金の受取額

10,897

7,901

法人税等の支払額

△167,003

△179,777

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,158,303

1,109,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

定期預金の払戻による収入

1,145,000

500,000

投資有価証券の取得による支出

△200,000

－

投資有価証券の売却による収入

2,105

2,081

有形固定資産の取得による支出

△155

△3,048

無形固定資産の取得による支出

△35,362

△18,385

差入保証金の差入による支出

－

△7,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

911,587

△26,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△164

△13

株式の発行による収入

－

146,353

上場関連費用の支出

－

△12,936

自己株式の取得による支出

－

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164

133,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,069,726

1,216,112

現金及び現金同等物の期首残高

3,637,681

5,707,407

現金及び現金同等物の期末残高

※  5,707,407

※  6,923,519