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ジャパンワランティサポート

7386

東証グロース

その他金融業

ジャパンワランティサポートのキャッシュフロー計算書

2024年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)

当事業年度

(自 2023年10月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

668,063

869,369

減価償却費

24,217

33,141

貸倒引当金の増減額(△は減少)

444

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,682

1,220

受取利息及び受取配当金

11,255

14,871

投資有価証券売却損益(△は益)

37,326

40,155

固定資産除却損

1,384

売上債権の増減額(△は増加)

27,306

20,801

棚卸資産の増減額(△は増加)

1

11

前払費用の増減額(△は増加)

49,629

21,266

長期前払費用の増減額(△は増加)

255,118

43,740

仕入債務の増減額(△は減少)

19,676

14,272

未払又は未収消費税等の増減額

175,642

50,711

前受収益の増減額(△は減少)

145,542

63,394

長期前受収益の増減額(△は減少)

566,594

104,949

その他

16,343

81,480

小計

907,768

897,283

利息及び配当金の受取額

8,319

12,589

法人税等の支払額

204,515

227,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

711,571

682,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

500,000

500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

投資有価証券の取得による支出

301,132

97,959

投資有価証券の売却による収入

45,726

97,501

有形固定資産の取得による支出

5,412

無形固定資産の取得による支出

5,950

613

投資不動産の取得による支出

767,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,034,613

1,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

161,504

133,593

自己株式の取得による支出

429

176

新株予約権の発行による収入

2,698

配当金の支払額

34,342

88,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,429

45,145

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

193,612

726,520

現金及び現金同等物の期首残高

6,923,519

6,729,907

現金及び現金同等物の期末残高

6,729,907

7,456,428