プロクレアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,153 | 3,501 |
| 減価償却費 | 3,269 | 3,350 |
| 減損損失 | 1,884 | 333 |
| 負ののれん発生益 | △47,140 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,665 | △591 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 194 | △31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | △6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 209 | △1,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △275 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △28 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | △96 | △97 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 156 | △0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | － |
| 資金運用収益 | △44,232 | △41,399 |
| 資金調達費用 | 1,048 | 448 |
| 有価証券関係損益（△） | 844 | 1,426 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △15 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | △1,427 | △270 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 259 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | △15 |
| 貸出金の純増（△）減 | △217,086 | △60,144 |
| 預金の純増減（△） | 1,684 | 22,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,668 | 60,682 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △231,010 | △42,306 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,402 | 1,615 |
| コールローン等の純増（△）減 | △175 | 35,223 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,990 | △9,534 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △90,698 | △2,609 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △6,164 | 4,344 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △91 | △2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 560 | △151 |
| 資金運用による収入 | 42,648 | 40,199 |
| 資金調達による支出 | △392 | △398 |
| その他 | △3,858 | △14,712 |
| 小計 | △507,133 | 122 |
| 法人税等の還付額 | 461 | 1,818 |
| 法人税等の支払額 | △1,774 | △1,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △508,446 | 637 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △318,109 | △169,254 |
| 有価証券の売却による収入 | 281,664 | 128,102 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,413 | 162,326 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | △8,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,029 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,020 | △4,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,470 | △4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,622 | 104,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,718 | △1,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △20,132 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | △409 | △377 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,866 | △22,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △438,686 | 82,915 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,790 | 1,118,529 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425,426 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,118,529 | 1,201,445 |
