プロクレアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,501 | 2,733 |
| 減価償却費 | 3,350 | 3,959 |
| 減損損失 | 333 | 298 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △591 | 193 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △31 | △200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,821 | △948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 84 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | △97 | △99 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △0 | － |
| 資金運用収益 | △41,399 | △47,434 |
| 資金調達費用 | 448 | 3,898 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,426 | 3,045 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 234 | △1 |
| 為替差損益（△は益） | △270 | △29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 259 | 569 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △15 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | △60,144 | 326,815 |
| 預金の純増減（△） | 22,549 | △22,691 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 60,682 | △45,434 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △42,306 | △3,283 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,615 | 1,724 |
| コールローン等の純増（△）減 | 35,223 | △1,037 |
| コールマネー等の純増減（△） | △9,534 | △1,597 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △2,609 | 150,596 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,344 | 504 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △2 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △151 | 90 |
| 資金運用による収入 | 40,199 | 43,681 |
| 資金調達による支出 | △398 | △3,153 |
| その他 | △14,712 | 57,043 |
| 小計 | 122 | 469,091 |
| 法人税等の還付額 | 1,818 | 2,015 |
| 法人税等の支払額 | △1,303 | △846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 470,259 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △169,254 | △446,289 |
| 有価証券の売却による収入 | 128,102 | 157,376 |
| 有価証券の償還による収入 | 162,326 | 88,428 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 17,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,235 | △2,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,793 | △5,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,325 | △190,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,541 | △1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,132 | △20 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 14 |
| リース債務の返済による支出 | △377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,049 | △1,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,915 | 278,271 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,529 | 1,201,445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,201,445 | 1,479,717 |
