ネットプロテクションズホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

△820

2,139

減価償却費、償却費及び減損損失

1,626

1,629

株式報酬費用

9

5

金融収益及び金融費用

192

△35

引当金の増減額（△は減少）

57

△23

固定資産除却損

28

8

棚卸資産の増減額（△は増加）

9

△16

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,698

△3,572

営業貸付金の増減額（△は増加）

-

△180

営業債務及びその他の債務の増減額

4,992

6,714

その他

187

356

小計

1,585

7,025

利息の受取額

1

11

利息の支払額

△35

△64

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

380

△406

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,931

6,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△14

△63

無形資産の取得による支出

△1,726

△1,484

長期前払費用の取得による支出

－

△17

差入保証金の差入による支出

△4

△50

差入保証金の回収による収入

0

108

その他の金融資産の取得による支出

△15

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,760

△1,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

431

1,351

リース負債の返済による支出

29

△391

△294

株式の発行による収入

34

152

財務活動によるキャッシュ・フロー

75

1,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246

6,229

現金及び現金同等物の期首残高

8

10,564

10,810

現金及び現金同等物の期末残高

8

10,810

17,039