ネットプロテクションズホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△527

△820

減価償却費、償却費及び減損損失

1,383

1,626

株式報酬費用

10

9

金融収益及び金融費用

105

192

引当金の増減額（△は減少）

2

57

固定資産除却損

57

28

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

9

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,521

△4,698

営業債務及びその他の債務の増減額

272

4,992

その他

△56

187

小計

△1,277

1,585

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△38

△35

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,314

380

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,629

1,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

有形固定資産の取得による支出

△88

△14

無形資産の取得による支出

△1,357

△1,726

差入保証金の差入による支出

△79

△4

差入保証金の回収による収入

76

0

その他の金融資産の取得による支出

△315

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,765

△1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

3,000

431

リース負債の返済による支出

30

△383

△391

株式の発行等による収入

27

34

非支配持分からの払込による収入

196

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,841

75

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,554

246

現金及び現金同等物の期首残高

9

12,119

10,564

現金及び現金同等物の期末残高

9

10,564

10,810