十六フィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,644 | 26,996 |
| 減価償却費 | 3,362 | 3,038 |
| 減損損失 | － | 150 |
| のれん償却額 | 452 | 452 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △43 | △1,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △46 | △136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,764 | △3,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25 | △174 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △130 | △139 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △116 | △14 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 資金運用収益 | △54,687 | △53,896 |
| 資金調達費用 | 317 | 2,768 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,305 | 4,148 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | △448 | △959 |
| その他金融商品の償却 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | △8 | △4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150 | 112 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 175 | 30 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 699 | 299 |
| 貸出金の純増（△）減 | △40,674 | △173,623 |
| 預金の純増減（△） | 152,818 | 41,689 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △14,100 | △1,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 938,645 | △1,076,296 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,089 | 439 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | △35,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,046 | △35,912 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,865 | △87,537 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △874 | 1,834 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 505 | 130 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,673 | 1,031 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 38 |
| 資金運用による収入 | 55,203 | 54,232 |
| 資金調達による支出 | △371 | △2,697 |
| その他 | △13,002 | △27,589 |
| 小計 | 1,134,665 | △1,362,232 |
| 法人税等の支払額 | △10,532 | △7,914 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,175 | △1,369,207 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △513,551 | △313,959 |
| 有価証券の売却による収入 | 489,717 | 236,427 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,124 | 71,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,691 | △1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,674 | △1,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 829 | 120 |
| その他の支出 | △52 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,701 | △8,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,115 | △1,114 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △2,927 | － |
| 配当金の支払額 | △3,924 | △4,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △137 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 988 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,116 | △5,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199,768 | △1,383,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 930,917 | 2,130,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,130,686 | 747,378 |
