十六フィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,644 |
| 減価償却費 | 3,362 |
| のれん償却額 | 452 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △130 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △116 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 資金運用収益 | △54,687 |
| 資金調達費用 | 317 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,305 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | △448 |
| その他金融商品の償却 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | △8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 175 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 699 |
| 貸出金の純増（△）減 | △40,674 |
| 預金の純増減（△） | 152,818 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △14,100 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 938,645 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,089 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,046 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,865 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △874 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 505 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,673 |
| 資金運用による収入 | 55,203 |
| 資金調達による支出 | △371 |
| その他 | △13,002 |
| 小計 | 1,134,665 |
| 法人税等の支払額 | △10,532 |
| 法人税等の還付額 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,175 |
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △513,551 |
| 有価証券の売却による収入 | 489,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 829 |
| その他の支出 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △2,927 |
| 配当金の支払額 | △3,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △137 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199,768 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 930,917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,130,686 |
