十六フィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,996 | 27,801 |
| 減価償却費 | 3,038 | 3,275 |
| 減損損失 | 150 | 11 |
| のれん償却額 | 452 | 452 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △1,619 | △971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △136 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,026 | △1,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △174 | △129 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △139 | △91 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △14 | △26 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 資金運用収益 | △53,896 | △59,510 |
| 資金調達費用 | 2,768 | 6,616 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,148 | 948 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | △959 | △6,047 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 88 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 30 | 75 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 299 | △1,912 |
| 貸出金の純増（△）減 | △173,623 | △142,967 |
| 預金の純増減（△） | 41,689 | 121,754 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △1,000 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △1,076,296 | 16,825 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 439 | △1,105 |
| コールローン等の純増（△）減 | △35,000 | 35,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | △35,912 | △1,267 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △87,537 | 122,475 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,834 | 802 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 130 | △615 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,031 | △1,942 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38 | 131 |
| 資金運用による収入 | 54,232 | 59,071 |
| 資金調達による支出 | △2,697 | △6,526 |
| その他 | △27,589 | △8,130 |
| 小計 | △1,362,232 | 162,699 |
| 法人税等の支払額 | △7,914 | △7,169 |
| 法人税等の還付額 | 940 | 1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,369,207 | 156,768 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △313,959 | △217,173 |
| 有価証券の売却による収入 | 236,427 | 205,657 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,867 | 86,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,003 | △2,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,568 | △2,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 133 |
| その他の支出 | △69 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,184 | 70,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,114 | △1,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,806 | △5,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,921 | △6,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,383,308 | 220,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,686 | 747,378 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 747,378 | 968,268 |
