十六フィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,801 | 30,623 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,460 |
| 減損損失 | 11 | 2,417 |
| のれん償却額 | 452 | 452 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △971 | △368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,434 | 1,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △129 | △265 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △91 | △64 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △26 | △31 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 資金運用収益 | △59,510 | △63,857 |
| 資金調達費用 | 6,616 | 9,445 |
| 有価証券関係損益（△） | 948 | △253 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | △6,047 | △532 |
| 為替差損益（△は益） | △8 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 113 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 75 | △1 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | △1,912 | 1,197 |
| 貸出金の純増（△）減 | △142,967 | △165,533 |
| 預金の純増減（△） | 121,754 | △33,864 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,825 | 161,681 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △1,105 | △724 |
| コールローン等の純増（△）減 | 35,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | △1,267 | △16,554 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 122,475 | △4,075 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 802 | △1,143 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △615 | △671 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △1,942 | △1,728 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 131 | 53 |
| 資金運用による収入 | 59,071 | 64,267 |
| 資金調達による支出 | △6,526 | △8,126 |
| その他 | △8,130 | 31,677 |
| 小計 | 162,699 | 9,594 |
| 法人税等の支払額 | △7,169 | △7,208 |
| 法人税等の還付額 | 1,238 | 490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,768 | 2,876 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △217,173 | △214,777 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,657 | 234,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,327 | 93,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,082 | △2,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,165 | △2,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 106 |
| その他の支出 | △38 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,657 | 107,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,428 | △2,757 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △5,115 | △6,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,543 | △8,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,890 | 101,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 747,378 | 968,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 968,268 | 1,070,066 |
