サーキュレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

528,575

569,726

減価償却費

25,551

35,620

敷金償却額

1,540

248

株式報酬費用

-

5,546

受取補填金

-

△60,000

クライシス対応費用

-

57,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,952

△3,289

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,419

32,627

受取利息

△19

△21

支払利息

1,366

147

固定資産除却損

-

2,043

売上債権の増減額（△は増加）

△106,945

△34,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,758

△220

仕入債務の増減額（△は減少）

60,201

13,811

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,120

23,089

未払金の増減額（△は減少）

114,257

△105,665

その他

△4,675

△18,193

小計

558,508

519,103

利息及び配当金の受取額

19

21

利息の支払額

△1,084

△83

法人税等の支払額

△274,237

△164,366

補填金の受取額

-

60,000

クライシス対応費用の支出

-

△32,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,205

381,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,589

△1,495

無形固定資産の取得による支出

△44,935

△17,268

敷金及び保証金の差入による支出

△2,950

△2,649

敷金及び保証金の回収による収入

-

4,006

長期前払費用の取得による支出

△13,080

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,556

△17,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△846,668

-

ストックオプションの行使による収入

11,537

9,702

上場関連費用の支出

△9,897

-

自己株式の取得による支出

△100,690

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△945,718

9,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△729,069

374,238

現金及び現金同等物の期首残高

2,998,360

2,269,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,269,291

※ 2,643,529