サーキュレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

452,908

528,575

減価償却費

20,385

25,551

敷金償却額

2,502

1,540

上場関連費用

25,822

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,822

2,952

賞与引当金の増減額（△は減少）

98,146

△20,419

受取利息

△10

△19

支払利息

4,943

1,366

固定資産除却損

1,749

-

売上債権の増減額（△は増加）

△234,817

△106,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

287

△1,758

仕入債務の増減額（△は減少）

123,121

60,201

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,707

△42,120

未払金の増減額（△は減少）

22,363

114,257

その他

11,400

△4,675

小計

571,688

558,508

利息及び配当金の受取額

10

19

利息の支払額

△5,219

△1,084

法人税等の支払額

△721

△274,237

法人税等の還付額

10,618

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

576,376

283,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,363

△5,589

無形固定資産の取得による支出

△18,100

△44,935

敷金及び保証金の差入による支出

△21,907

△2,950

敷金及び保証金の回収による収入

3,299

-

長期前払費用の取得による支出

△678

△13,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,750

△66,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,664

-

長期借入金の返済による支出

△353,328

△846,668

株式の発行による収入

1,698,504

-

ストックオプションの行使による収入

-

11,537

上場関連費用の支出

△15,924

△9,897

自己株式の取得による支出

-

△100,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,312,587

△945,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,850,213

△729,069

現金及び現金同等物の期首残高

1,148,146

2,998,360

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,998,360

※ 2,269,291