サーキュレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△140,056

452,908

減価償却費

19,278

20,385

敷金償却額

2,694

2,502

上場関連費用

－

25,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,376

△2,822

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

98,146

受取利息

△4

△10

固定資産売却損益（△は益）

332

－

支払利息

3,851

4,943

固定資産除却損

170

1,749

売上債権の増減額（△は増加）

△77,016

△234,817

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,312

287

仕入債務の増減額（△は減少）

34,007

123,121

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,117

45,707

未払金の増減額（△は減少）

16,598

22,363

その他

12,231

11,400

小計

△105,728

571,688

利息及び配当金の受取額

4

10

利息の支払額

△3,851

△5,219

法人税等の支払額

△1,429

△721

法人税等の還付額

－

10,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

△111,005

576,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,401

△1,363

有形固定資産の売却による収入

27

－

無形固定資産の取得による支出

△24,508

△18,100

敷金及び保証金の差入による支出

△4,500

△21,907

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,299

長期前払費用の取得による支出

△216

△678

貸付金の回収による収入

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,595

△38,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,664

△16,664

長期借入れによる収入

1,350,000

－

長期借入金の返済による支出

△471,919

△353,328

株式の発行による収入

－

1,698,504

上場関連費用の支出

－

△15,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

894,745

1,312,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

752,143

1,850,213

現金及び現金同等物の期首残高

396,002

1,148,146

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,148,146

※ 2,998,360