サーキュレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

当事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

569,726

259,382

減価償却費

35,620

32,225

敷金償却額

248

288

株式報酬費用

5,546

13,781

受取補填金

△60,000

△57,235

クライシス対応費用

57,804

69,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,289

△2,530

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,627

△15,854

受取利息

△21

△24

支払利息

147

130

売上債権の増減額（△は増加）

△34,171

65,904

棚卸資産の増減額（△は増加）

△220

813

前払費用の増減額（△は増加）

△3,409

△2,684

仕入債務の増減額（△は減少）

13,811

△6,850

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,089

△37,286

未払金の増減額（△は減少）

△105,665

14,873

固定資産除売却損益（△は益）

2,043

552

その他

△14,784

△19,144

小計

519,103

315,571

利息及び配当金の受取額

21

24

利息の支払額

△83

△127

法人税等の支払額

△164,366

△235,329

補填金の受取額

60,000

39,640

クライシス対応費用の支出

△32,733

△96,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

381,941

22,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,495

△9,440

無形固定資産の取得による支出

△17,268

△3,057

敷金及び保証金の差入による支出

△2,649

-

敷金及び保証金の回収による収入

4,006

270

長期前払費用の取得による支出

-

△3,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,405

△16,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

9,702

12,062

自己株式の取得による支出

-

△306,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,702

△294,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

374,238

△287,985

現金及び現金同等物の期首残高

2,269,291

2,643,529

現金及び現金同等物の期末残高

 2,643,529

 2,355,543