アシロ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自  2021年11月１日

　至  2022年10月31日)

 当連結会計年度

(自  2022年11月１日

　至  2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

477,366

43,235

減価償却費及び償却費

77,487

136,644

非金融資産の減損損失

－

114,472

金融収益

△113

△193

金融費用

6,405

10,228

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△96,070

△141,909

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△12,316

△45,836

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

106,693

88,207

保険契約負債の増減額(△は減少)

27,533

6,847

その他の流動負債の増減額(△は減少)

17,117

△26,170

その他の金融負債の増減額(△は減少)

33,312

△41,842

株式報酬費用

4,644

10,470

その他

△2,281

△12,813

小計

639,778

141,341

利息の受取額

14

15

利息の支払額

△2,496

△5,220

法人所得税の支払額

△125,904

△239,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

511,393

△103,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,933

△85,473

無形資産の取得による支出

△22,837

△995

子会社の取得による支出

36

△113,518

△56,673

資産除去債務の履行による支出

－

△11,260

敷金及び保証金の差入による支出

△71,393

△38,640

敷金及び保証金の回収による収入

1,000

25,325

その他

－

△710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△268,681

△168,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

22

119,979

4,200

非支配持分からの払込による収入

45,600

－

新株予約権の発行による収入

1,421

－

配当金の支払いによる支出

－

△95,033

長期借入れによる収入

32

50,000

394,330

長期借入金の返済による支出

32

△62,546

△232,476

社債の発行による収入

32

343,970

－

社債の償還による支出

32

△35,000

△70,000

リース負債の返済による支出

32

△32,909

△76,410

自己株式の取得による支出

22

△100,588

△301,875

その他

△948

△679

財務活動によるキャッシュ・フロー

328,978

△377,944

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

571,691

△649,581

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,303,843

1,875,533

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,875,533

1,225,953