アシロ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自  2020年11月１日

　至  2021年10月31日)

 当連結会計年度

(自  2021年11月１日

　至  2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

354,285

477,366

減価償却費及び償却費

53,822

77,487

株式報酬費用

10,997

4,644

金融収益

△52

△113

金融費用

6,708

6,405

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△35,950

△96,070

その他の流動資産の増減額(△は増加)

176

△12,316

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

32,441

106,693

保険契約負債の増減額(△は減少)

－

27,533

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,318

17,117

その他の金融負債の増減額(△は減少)

8,462

33,312

その他

△5,143

△2,281

小計

427,064

639,778

利息の受取額

39

14

利息の支払額

△3,707

△2,496

法人所得税の支払額

△124,890

△125,904

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,506

511,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,192

△61,933

無形資産の取得による支出

△1,250

△22,837

子会社の取得による支出

35

－

△113,518

その他の金融資産の取得による支出

△8,500

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△71,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,942

△268,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

21

876,641

119,979

非支配持分からの払込による収入

－

45,600

新株予約権の発行による収入

－

1,421

長期借入れによる収入

31

－

50,000

長期借入金の返済による支出

31

△386,796

△62,546

社債の発行による収入

31

－

343,970

社債の償還による支出

31

－

△35,000

リース負債の返済による支出

31

△30,038

△32,909

自己株式の取得による支出

21

－

△100,588

その他

－

△948

財務活動によるキャッシュ・フロー

459,807

328,978

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

746,371

571,691

現金及び現金同等物の期首残高

８

557,471

1,303,843

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,303,843

1,875,533