アシロ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自  2019年11月１日

　至  2020年10月31日)

 当連結会計年度

(自  2020年11月１日

　至  2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

323,408

354,285

減価償却費及び償却費

59,231

53,822

株式報酬費用

13,824

10,997

金融収益

△42

△52

金融費用

9,307

6,708

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△24,777

△35,950

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,190

176

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△21,507

32,441

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△912

1,318

その他の金融負債の増減額(△は減少)

3,439

8,462

その他

1,970

△5,143

小計

371,131

427,064

利息の受取額

3

39

利息の支払額

△6,195

△3,707

法人所得税の支払額

△127,721

△124,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,218

298,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,283

△2,192

無形資産の取得による支出

△12,299

△1,250

その他の金融資産の取得による支出

△21,000

△8,500

敷金の回収による収入

13,999

－

敷金の差入による支出

△1,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,582

△11,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

21

－

876,641

長期借入れによる収入

31

100,000

－

長期借入金の返済による支出

31

△83,433

△386,796

リース負債の返済による支出

31

△30,690

△30,038

その他

4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,119

459,807

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

168,516

746,371

現金及び現金同等物の期首残高

８

388,955

557,471

現金及び現金同等物の期末残高

８

557,471

1,303,843