アシロ
7378
アシロのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
|
|
|
| （単位：千円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前利益 |
| | |
| 減価償却費及び償却費 |
| | |
| 非金融資産の減損損失 |
| | |
| 金融収益 |
| △ | △ |
| 金融費用 |
| | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △ | △ |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) |
| △ | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| | |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) |
| | △ |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) |
| △ | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) |
| △ | |
| 株式報酬費用 |
| | |
| その他 |
| △ | △ |
| 小計 |
| | |
| 利息の受取額 |
| | |
| 利息の支払額 |
| △ | △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ | △ |
| 法人所得税の還付額 |
| | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ | △ |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ | |
| 子会社の取得による支出 | 36 | △ | |
| 資産除去債務の履行による支出 |
| △ | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| | |
| その他 |
| △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 株式の発行による収入 | 22 | | |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| | |
| 配当金の支払いによる支出 |
| △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | 32 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △ | △ |
| 社債の償還による支出 | 32 | △ | △ |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △ | |
| その他 |
| △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | | |