アシロ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自  2022年11月１日

　至  2023年10月31日)

 当連結会計年度

(自  2023年11月１日

　至  2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,235

318,572

減価償却費及び償却費

136,644

158,979

非金融資産の減損損失

114,472

203,460

金融収益

△193

△342

金融費用

10,228

10,482

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△141,909

△318,904

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△45,836

27,725

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

88,207

240,201

保険契約負債の増減額(△は減少)

6,847

△19,800

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△26,170

118,244

その他の金融負債の増減額(△は減少)

△41,842

20,434

株式報酬費用

10,470

11,880

その他

△12,813

△4,064

小計

141,341

766,866

利息の受取額

15

97

利息の支払額

△5,220

△6,674

法人所得税の支払額

△239,348

△48,763

法人所得税の還付額

－

18,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

△103,212

729,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,473

△9,335

無形資産の取得による支出

△995

－

子会社の取得による支出

36

△56,673

－

資産除去債務の履行による支出

△11,260

－

敷金及び保証金の差入による支出

△38,640

△1,434

敷金及び保証金の回収による収入

25,325

－

その他

△710

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,425

△10,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

22

4,200

4,200

非支配持分からの払込による収入

－

22,841

配当金の支払いによる支出

△95,033

△98,013

長期借入れによる収入

32

394,330

－

長期借入金の返済による支出

32

△232,476

△105,576

社債の償還による支出

32

△70,000

△70,000

リース負債の返済による支出

32

△76,410

△101,491

自己株式の取得による支出

22

△301,875

－

その他

△679

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377,944

△348,607

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△649,581

370,518

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,875,533

1,225,953

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,225,953

1,596,471