ＤＮホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,202,760 | 2,464,018 |
| 減価償却費 | 417,525 | 441,574 |
| 減損損失 | ― | 10,312 |
| のれん償却額 | 104,818 | 31,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,022 | △72,042 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △65,227 | △918,402 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △317,155 | 856,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,000 | △72,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 34,298 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 251,250 | 47,475 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △84,014 | △39,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,650 | △24,904 |
| 支払利息 | 14,787 | 17,814 |
| 受取保険金 | ― | △129,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △122,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,362,927 | △469,176 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △587,345 | △296,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,987 | 150,532 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2,734,740 | △1,052,471 |
| その他 | △548,695 | 515,332 |
| 小計 | 1,080,249 | 1,371,200 |
| 保険金の受取額 | ― | 129,420 |
| 法人税等の支払額 | △472,146 | △876,583 |
| 法人税等の還付額 | ― | 169,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,102 | 793,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,235 | △346,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 33,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,009 | △153,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,439 | △14,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,033 | 152,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △536,639 | △28,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,239 | 27,874 |
| その他 | △42,153 | △17,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △978,204 | △347,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,427 | △214,284 |
| 配当金の支払額 | △394,517 | △556,632 |
| 利息の支払額 | △15,165 | △17,743 |
| その他 | △100 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △606,209 | △788,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,027 | 4,397 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △971,284 | △337,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,576,033 | 4,604,749 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,604,749 | 4,266,911 |
