ＤＮホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,202,760

減価償却費

417,525

のれん償却額

104,818

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,022

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△65,227

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△317,155

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,000

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

251,250

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△84,014

受取利息及び受取配当金

△25,650

支払利息

14,787

売上債権の増減額（△は増加）

2,362,927

契約資産の増減額（△は増加）

△587,345

仕入債務の増減額（△は減少）

93,987

契約負債の増減額（△は減少）

△2,734,740

その他

△548,695

小計

1,080,249

法人税等の支払額

△472,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

608,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△299,235

無形固定資産の取得による支出

△99,009

投資有価証券の取得による支出

△26,439

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △536,639

利息及び配当金の受取額

23,239

その他

△40,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△978,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△196,427

配当金の支払額

△394,517

利息の支払額

△15,165

その他

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△606,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△971,284

現金及び現金同等物の期首残高

5,576,033

現金及び現金同等物の期末残高

 4,604,749