ＤＮホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,309,434 | 2,707,871 |
| 減価償却費 | 396,887 | 592,014 |
| 減損損失 | ― | 1,192 |
| のれん償却額 | ― | 53,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △249,177 | △3,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △239,351 | △890,115 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 585,673 | 698,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,689 | 10,357 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | △44,815 | △55,970 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △31,453 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,750 | △22,063 |
| 支払利息 | 23,688 | 58,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △320,445 | ― |
| 固定資産除却損 | 1,607 | 11,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △268,299 | 209,659 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △3,591,547 | 189,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,176 | 156,604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △98,767 | 483,375 |
| その他 | △383,667 | △183,327 |
| 小計 | △1,571,043 | 4,032,950 |
| 法人税等の支払額 | △435,965 | △1,003,704 |
| 法人税等の還付額 | 90,503 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,916,505 | 3,029,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,221 | △400,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,524 | △52,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,813 | △56,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,917 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,800 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △217,156 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 121,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,727 | 36,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,671 | 21,982 |
| その他 | △9,596 | △175,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,557 | △506,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | △905,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,284 | △230,079 |
| 配当金の支払額 | △559,869 | △529,177 |
| 利息の支払額 | △23,817 | △58,766 |
| その他 | △50 | △16,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,022 | △1,740,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,068 | △149 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,150,016 | 782,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,266,911 | 2,116,895 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,116,895 | 2,899,140 |
