ＤＮホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,464,018 | 2,309,434 |
| 減価償却費 | 441,574 | 396,887 |
| 減損損失 | 10,312 | ― |
| のれん償却額 | 31,681 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △72,042 | △249,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △918,402 | △239,351 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 856,442 | 585,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △72,800 | 75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,298 | 24,689 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 47,475 | △44,815 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △39,885 | △31,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,904 | △16,750 |
| 支払利息 | 17,814 | 23,688 |
| 受取保険金 | △129,420 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △122,975 | △320,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △469,176 | △268,299 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △296,200 | △3,591,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,532 | 331,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,052,471 | △98,767 |
| その他 | 515,332 | △382,059 |
| 小計 | 1,371,200 | △1,571,043 |
| 保険金の受取額 | 129,420 | ― |
| 法人税等の支払額 | △876,583 | △435,965 |
| 法人税等の還付額 | 169,947 | 90,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,985 | △1,916,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,196 | △162,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,837 | △112,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,188 | 346,917 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △49,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △28,950 | △217,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 61,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,874 | 16,671 |
| その他 | △31,459 | △11,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,380 | △127,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △214,284 | △227,284 |
| 配当金の支払額 | △556,632 | △559,869 |
| 利息の支払額 | △17,743 | △23,817 |
| その他 | △180 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △788,839 | △111,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,397 | 5,068 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △337,837 | △2,150,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,604,749 | 4,266,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,266,911 | 2,116,895 |
