ＤＮホールディングス

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ＤＮホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年７月１日　至 2023年６月30日)	当連結会計年度 (自 2023年７月１日　至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,464,018	2,309,434
	減価償却費									441,574	396,887
	減損損失									10,312	―
	のれん償却額									31,681	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△72,042	△249,177
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△918,402	△239,351
	退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）									856,442	585,673
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△72,800	75
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									34,298	24,689
	完成業務補償引当金の増減額（△は減少）									47,475	△44,815
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△39,885	△31,453
	受取利息及び受取配当金									△24,904	△16,750
	支払利息									17,814	23,688
	受取保険金									△129,420	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△122,975	△320,445
	売上債権の増減額（△は増加）									△469,176	△268,299
	契約資産の増減額（△は増加）									△296,200	△3,591,547
	仕入債務の増減額（△は減少）									150,532	331,176
	契約負債の増減額（△は減少）									△1,052,471	△98,767
	その他									515,332	△382,059
	小計									1,371,200	△1,571,043
	保険金の受取額									129,420	―
	法人税等の支払額									△876,583	△435,965
	法人税等の還付額									169,947	90,503
	営業活動によるキャッシュ・フロー									793,985	△1,916,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△346,196	△162,221
	有形固定資産の売却による収入									33,000	―
	無形固定資産の取得による支出									△153,837	△112,524
	投資有価証券の売却による収入									152,188	346,917
	関係会社株式の取得による支出									―	△49,800
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△28,950	△217,156
	保険積立金の解約による収入									―	61,727
	利息及び配当金の受取額									27,874	16,671
	その他									△31,459	△11,171
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△347,380	△127,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	700,000
	長期借入金の返済による支出									△214,284	△227,284
	配当金の支払額									△556,632	△559,869
	利息の支払額									△17,743	△23,817
	その他									△180	△50
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△788,839	△111,022
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,397	5,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△337,837	△2,150,016
現金及び現金同等物の期首残高										4,604,749	4,266,911
現金及び現金同等物の期末残高										4,266,911	2,116,895