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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△477,639
19,451
減価償却費
288,703
224,395
のれん償却額
488,554
－
減損損失
223,303
14,086
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,223
5,767
受取利息及び受取配当金
△40
△26
支払利息
28,438
31,889
固定資産除売却損益（△は益）
△8,696
△27,245
売上債権の増減額（△は増加）
106,119
3,163
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40,528
43,749
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,795
△37,338
新株予約権戻入益
△928
△1,107
未払金の増減額（△は減少）
△44,438
28,934
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,566
△18,206
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,678
その他
102,813
12,641
小計
617,523
298,476
利息及び配当金の受取額
40
26
利息の支払額
△31,616
△33,329
法人税等の還付額
16,854
7,215
法人税等の支払額
△71,840
△96,972
530,961
175,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27,000
△0
定期預金の払戻による収入
36,000
有形固定資産の取得による支出
△125,951
△85,265
有形固定資産の売却による収入
20,479
36,323
無形固定資産の取得による支出
△2,220
△10,918
敷金及び保証金の差入による支出
△573
△76,857
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△286,549
敷金及び保証金の返還による収入
170
差入保証金の回収による収入
16,351
保険積立金の解約による収入
51,772
△8
△10
△317,699
△136,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入れによる収入
420,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△577,855
△502,166
新株予約権の発行による収入
240
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,709
5,244
リース債務の返済による支出
△88,036
△75,015
割賦債務の返済による支出
△34,107
△27,920
△214
△266,263
△399,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△53,001
△360,999
現金及び現金同等物の期首残高
912,518
859,517
現金及び現金同等物の期末残高
498,518
