リファインバースグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,451

131,088

減価償却費

224,395

225,837

減損損失

14,086

26,073

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,767

△3,554

受取利息及び受取配当金

△26

△391

支払利息

31,889

38,425

固定資産除売却損益（△は益）

△27,245

△1,162

売上債権の増減額（△は増加）

3,163

77,095

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,749

△24,682

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,338

26,009

新株予約権戻入益

△1,107

△5,225

未払金の増減額（△は減少）

28,934

△34,946

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,206

12,463

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,678

△30

その他

12,641

20,920

小計

298,476

487,920

利息及び配当金の受取額

26

391

利息の支払額

△33,329

△38,504

法人税等の還付額

7,215

30,203

法人税等の支払額

△96,972

△20,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,415

459,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△85,265

△160,133

有形固定資産の売却による収入

36,323

18,572

無形固定資産の取得による支出

△10,918

△24,033

敷金及び保証金の差入による支出

△76,857

△2,419

敷金及び保証金の返還による収入

170

41,990

その他

△10

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,557

△126,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

30,000

短期借入金の返済による支出

△50,000

－

長期借入れによる収入

250,000

420,000

長期借入金の返済による支出

△502,166

△522,289

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,244

－

リース債務の返済による支出

△75,015

△70,493

割賦債務の返済による支出

△27,920

△10,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399,857

△153,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△360,999

180,258

現金及び現金同等物の期首残高

859,517

498,518

現金及び現金同等物の期末残高

 498,518

 678,776