リファインバースグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 511,956

 692,215

受取手形

1,713

400

電子記録債権

14,994

13,710

売掛金

495,291

435,577

契約資産

14,784

－

商品及び製品

133,328

143,922

仕掛品

24,298

15,860

原材料及び貯蔵品

37,354

59,881

前払費用

30,686

34,747

未収還付法人税等

29,477

4,443

未収消費税等

1,678

1,709

その他

15,775

31,704

貸倒引当金

△2,512

△1,233

流動資産合計

1,308,827

1,432,939

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 1,269,682

 1,321,665

機械装置及び運搬具

 1,290,033

 1,319,104

工具、器具及び備品

102,995

113,960

土地

 520,100

 520,100

リース資産

340,987

312,035

減価償却累計額

△1,728,527

△1,833,876

有形固定資産合計

1,795,271

1,752,989

無形固定資産

12,027

29,473

投資その他の資産

投資有価証券

20,000

20,000

繰延税金資産

47,892

81,017

敷金及び保証金

192,896

160,588

出資金

670

675

その他

22,758

16,453

貸倒引当金

△34,425

△32,150

投資その他の資産合計

249,791

246,583

固定資産合計

2,057,091

2,029,046

資産合計

3,365,918

3,461,986

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

152,046

178,055

短期借入金

50,000

 80,000

１年内返済予定の長期借入金

 475,224

 548,908

リース債務

65,613

63,234

未払金

104,540

62,121

未払費用

108,032

106,255

未払法人税等

11,047

15,180

未払消費税等

26,273

30,862

受注損失引当金

690

－

その他

 16,683

 23,528

流動負債合計

1,010,151

1,108,145

固定負債

長期借入金

 1,958,664

 1,782,691

リース債務

109,264

106,955

繰延税金負債

53

－

資産除去債務

157,575

158,504

その他

－

31,283

固定負債合計

2,225,558

2,079,434

負債合計

3,235,709

3,187,580

純資産の部

株主資本

資本金

162,885

162,885

資本剰余金

203,768

203,768

利益剰余金

△300,876

△154,793

自己株式

△251

△251

株主資本合計

65,526

211,609

新株予約権

64,682

62,796

純資産合計

130,209

274,406

負債純資産合計

3,365,918

3,461,986