リファインバースグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 872,955

 511,956

受取手形

2,927

1,713

電子記録債権

8,545

14,994

売掛金

518,474

495,291

契約資産

－

14,784

商品及び製品

163,359

133,328

仕掛品

30,905

24,298

原材料及び貯蔵品

44,466

37,354

前払費用

27,641

30,686

未収還付法人税等

7,217

29,477

未収消費税等

－

1,678

その他

3,785

15,775

貸倒引当金

△3,282

△2,512

流動資産合計

1,676,994

1,308,827

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 1,267,349

 1,269,682

機械装置及び運搬具

 1,238,489

 1,290,033

工具、器具及び備品

111,159

102,995

土地

 520,100

 520,100

リース資産

459,829

340,987

建設仮勘定

4,584

－

減価償却累計額

△1,697,065

△1,728,527

有形固定資産合計

1,904,447

1,795,271

無形固定資産

15,092

12,027

投資その他の資産

投資有価証券

20,000

20,000

繰延税金資産

51,413

47,892

敷金及び保証金

123,002

192,896

出資金

660

670

その他

19,341

22,758

貸倒引当金

△27,888

△34,425

投資その他の資産合計

186,529

249,791

固定資産合計

2,106,068

2,057,091

資産合計

3,783,063

3,365,918

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

189,384

152,046

短期借入金

100,000

50,000

１年内返済予定の長期借入金

 481,980

 475,224

リース債務

71,316

65,613

未払金

95,358

104,540

未払費用

93,388

108,032

未払法人税等

62,898

11,047

未払消費税等

48,521

26,273

賞与引当金

3,868

－

受注損失引当金

13,224

690

その他

 9,110

 16,683

流動負債合計

1,169,051

1,010,151

固定負債

長期借入金

 2,204,074

 1,958,664

リース債務

134,431

109,264

繰延税金負債

8,599

53

資産除去債務

156,653

157,575

その他

10,551

－

固定負債合計

2,514,309

2,225,558

負債合計

3,683,360

3,235,709

純資産の部

株主資本

資本金

160,196

162,885

資本剰余金

201,080

203,768

利益剰余金

△305,804

△300,876

自己株式

△251

△251

株主資本合計

55,220

65,526

新株予約権

44,481

64,682

純資産合計

99,702

130,209

負債純資産合計

3,783,063

3,365,918