コンフィデンス・インターワークス

7374

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コンフィデンス・インターワークス(7374)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

コンフィデンス・インターワークスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	733,074	910,701
減価償却費	21,928	29,886
受取利息及び受取配当金	△12	△16
固定資産除却損	－	2,926
株式交付費	6,008	－
株式報酬費用	3,319	4,771
新株予約権戻入益	－	△759
移転費用	4,734	14,481
売上債権の増減額（△は増加）	△69,800	△57,537
未収入金の増減額（△は増加）	△420	171
未払金の増減額（△は減少）	4,913	25,435
未払費用の増減額（△は減少）	33,815	24,469
預り金の増減額（△は減少）	2,066	2,808
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,711	15,127
未払消費税等の増減額（△は減少）	△16,229	△2,321
その他	16,075	△4,507
小計	735,761	965,637
利息及び配当金の受取額	12	16
移転費用の支払額	△4,734	△10,933
利息の支払額	△1,701	△752
法人税等の支払額	△267,749	△205,510
営業活動によるキャッシュ・フロー	461,587	748,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,951	△63,987
無形固定資産の取得による支出	△10,585	△9,212
差入保証金の回収による収入	－	38,742
差入保証金の差入による支出	△47,342	△15,462
資産除去債務の履行による支出	－	△11,230
投資有価証券の取得による支出	－	△20,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,879	△82,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△90,000	△90,000
株式の発行による収入	463,559	－
新株予約権の発行による収入	4,051	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	10,200	21,300
自己株式の取得による支出	－	△84
配当金の支払額	－	△274,932
財務活動によるキャッシュ・フロー	387,811	△343,716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	784,520	322,692
現金及び現金同等物の期首残高	940,324	1,724,844
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,724,844	※ 2,047,536