コンフィデンス・インターワークス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

910,701

1,130,097

減価償却費

29,886

68,081

のれん償却額

－

109,986

負ののれん発生益

－

△12,368

段階取得に係る差損益（△は益）

－

20,558

受取利息及び受取配当金

△16

△59

為替差損益（△は益）

－

29

固定資産除却損

2,926

－

株式報酬費用

4,771

16,019

新株予約権戻入益

△759

－

移転費用

14,481

4,507

売上債権の増減額（△は増加）

△57,537

△31,553

未収入金の増減額（△は増加）

171

23,532

仕入債務の増減額（△は減少）

3,255

20,135

未払金の増減額（△は減少）

22,180

50,787

未払費用の増減額（△は減少）

24,469

10,490

預り金の増減額（△は減少）

2,808

△28,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,127

2,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,321

3,970

その他

△4,507

8,597

小計

965,637

1,396,810

利息及び配当金の受取額

16

59

移転費用の支払額

△10,933

△4,507

利息の支払額

△752

△40

法人税等の支払額

△205,510

△359,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

748,458

1,033,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,987

△4,758

無形固定資産の取得による支出

△9,212

△23,709

差入保証金の回収による収入

38,742

2,859

差入保証金の差入による支出

△15,462

△45,184

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

17,483

資産除去債務の履行による支出

△11,230

－

投資有価証券の取得による支出

△20,900

△15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,049

△68,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△90,000

△22,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,300

25,500

自己株式の取得による支出

△84

△10,059

配当金の支払額

△274,932

△294,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,716

△301,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

322,692

663,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,724,844

2,047,536

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,378,295

現金及び現金同等物の期末残高

2,047,536

4,089,380