コンフィデンス・インターワークス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,130,097

1,293,532

減価償却費

68,081

97,256

のれん償却額

109,986

164,980

受取利息及び受取配当金

△59

△2,034

受取和解金

－

△6,433

為替差損益（△は益）

29

－

負ののれん発生益

△12,368

－

株式報酬費用

16,019

12,217

関係会社株式売却損益（△は益）

－

8,509

固定資産除却損

－

1,942

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△181

段階取得に係る差損益（△は益）

20,558

－

移転費用

4,507

14,428

売上債権の増減額（△は増加）

△31,553

72,017

未収入金の増減額（△は増加）

23,532

4,646

仕入債務の増減額（△は減少）

20,135

11,852

未払金の増減額（△は減少）

50,787

△110,906

未払費用の増減額（△は減少）

10,490

△22,729

預り金の増減額（△は減少）

△28,365

△2,852

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,363

△43,496

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,970

△51,093

その他

8,597

6,386

小計

1,396,810

1,448,041

利息及び配当金の受取額

59

1,697

和解金の受取額

－

6,433

移転費用の支払額

△4,507

△8,237

利息の支払額

△40

△83

法人税等の支払額

△359,179

△399,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,033,142

1,048,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,758

△34,015

無形固定資産の取得による支出

△23,709

△4,396

差入保証金の回収による収入

2,859

112,083

差入保証金の差入による支出

△45,184

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

17,483

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△5,467

投資有価証券の取得による支出

△15,000

－

ゴルフ会員権の売却による収入

－

545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,311

68,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22,500

△6,059

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,500

27,612

自己株式の取得による支出

△10,059

△851,450

配当金の支払額

△294,192

△382,154

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301,252

△1,212,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663,548

△95,137

現金及び現金同等物の期首残高

2,047,536

4,089,380

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,378,295

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,089,380

3,994,242