アイドマ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,550,103 | 2,035,386 |
| 減価償却費 | 38,466 | 107,840 |
| のれん償却額 | 36,121 | 170,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,420 | 161,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △47 |
| 支払利息 | 1,720 | 2,324 |
| シンジケートローン手数料 | 75,000 | 5,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,153 | 199,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,190 | △193,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,701 | △34,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △9,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,011 | 98,048 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 365,748 | △33,681 |
| その他 | 141,227 | △88,261 |
| 小計 | 2,486,822 | 2,420,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | △1,716 | △2,332 |
| 法人税等の支払額 | △742,586 | △245,032 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,562 | 2,181,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,411 | △74,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △50,000 |
| 事業譲受による支出 | △5,789 | △60,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △925,123 | △67,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,213 | △240,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △685,946 | △329,129 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,627,345 | △812,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △910,000 | △802,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375 | △25,782 |
| 株式の発行による収入 | 250 | 336 |
| シンジケートローン手数料の支出 | △75,000 | △5,096 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,124 | △33,324 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △59,907 | 1,335,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,369,971 | 4,310,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,310,064 | 5,645,680 |
